Платежное поручение

Платежное поручение

Платёжное поручение - документ, являющийся поручением владельца счёта банку перевести определённую сумму денежных средств со своего счёта на счёт получателя в этом или другом банке. Действителен к предъявлению в обслуживающий банк в течение десяти календарных дней, не считая дня его выписки.

Платежное поручение может быть распечатано или отправлено по электронной почте.

На основании документа "Платежное поручение" можно создать документ "Расход со счета".

Платежное поручение может быть заполнено как для обычного перевода денежных средств, так и для расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Нужный вариант выбирается в поле Тип платежа.

Описание полей документа

Вкладка "Реквизиты документа"

Платежное поручение №, от - номер и дата составления документа. Присваиваются автоматически при создании, но могут быть изменены вручную.

Вид платежа - необходимо выбрать одно из значений:

• почтой - в случае совершения платежа почтовым способом;
• телеграфом - в случае совершения платежа телеграфным способом;
• электронно - в случае осуществления электронных расчетов;
• срочно - в случае осуществления срочных платежей;
• нет значения - в прочих случаях.

Очередь платежа - выбирается значение, означающее очередность списания денежных средств со счета банком в случае, если средств на счете не достаточно для удовлетворения всех поручений и требований.

Самая распространенная операция - оплата партнерам за товары, работы или услуги - относится к 6-ой очереди. Выплата заработной платы сотрудникам - к 3-ей очереди.

Плательщик - организация, дающая поручение банку о перечислении денежных средств.

Счет плательщика - расчетный счет в банке, с которого необходимо списать средства.

Получатель - организация, на счет которой должны быть перечислены деньги.

Счет получателя - расчетный счет, на который необходимо перечислить денежные средства.

Сумма всего - общий размер денежных средств к перечислению. Если есть НДС, то указывается сумма с НДС.

Комментарий - поле для заметок, не влияет на печатную форму документа.

Ставка НДС - необходимо выбрать один из вариантов.

Сумма НДС - рассчитывается автоматически.

Для типа платежа "Бюджетный платеж" отсутствуют все поля, связанные с НДС.

Статус оплаты

Оплачено - отмечается в случае, если платежное поручение исполнено.

Дата оплаты - дата фактического перечисления денежных средств с расчетного счета на основании платежного поручения. Поле становится доступным для редактирования в случае установки "флажка" в поле "Оплачено".

Вкладка "Бюджет"

Становится доступна при типе платежа "Бюджетный платеж".

Статус отправителя - необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов, характеризующий отправителя средств по отношению к бюджету РФ.

КБК - указывается показатель кода бюджетной классификации в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.ОКАТО - указывается значение кода территории муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджет.

Основание платежа - позволяет определить, на каком основании налог перечисляется в бюджетную систему Российской Федерации. Необходимо выбрать одно из предложенных значений.

Налоговый период - период, за который рассчитывается и уплачивается налог. Выбирается из списка. В соответствии с выбранным значением меняется состав полей для указания периода (Год, Месяц, Квартал, Полугодие, Дата).

Тип платежа - выбирается из списка.

Номер и дата документа - зависят от того, какое значение указано в поле Основание платежа.

Вкладка "Печатная форма"

Данные с этой вкладки будут подставлены в печатную форму документа в том виде, в котором они указаны в соответствующих полях.

Группа полей "Плательщик"

Наименование - наименование организации, которая дает поручение банку о перечислении денежных средств.

Банк - наименование банка, в котором открыт счет плательщика, и его местонахождение (город).

ИНН - указывается ИНН плательщика.

КПП - указывается код причины постановки на учет плательщика.

Группа полей "Получатель"

Наименование - наименование организации, на счет которой перечисляются средства.

Банк - наименование банка, в котором открыт счет получателя, и его местонахождение (город).

ИНН - указывается ИНН получателя.

КПП - указывается код причины постановки на учет получателя.

Группа полей "Платеж"

Назначение - указывается назначение платежа. Для удобства заполнения в поле автоматически проставляется сумма и размер НДС.

Вкладка "Связанные документы"

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

Вкладка "Файлы"

К документу можно прикрепить файлы любого формата.